流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	130
預金
当座預金	8,655
普通預金	4,071
通知預金	70
定期預金	235
小計	13,031
合計	13,162

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	258
三菱UFJニコス株式会社	239
りそなカード株式会社	146
ユーシーカード株式会社	105
トヨタファイナンス株式会社	36
その他	217
合計	1,003

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

×100

(B)

12

(A)+(D)

2

(F)

(E)

1,01819,28719,3011,00395.11,6071,0110.6ヶ月(注) 金額は消費税等を含めております。
ハ.たな卸資産

区分	主な内容	金額(百万円)
商品及び製品	胡麻だれ・ぽん酢等	4
	しぐれ煮等	32
	計	37
原材料及び貯蔵品	肉類	134
	魚介類	68
	野菜類	67
	飲料	31
	米・パン類	8
	乳製品	2
	調理済加工食品他	158
	消耗品(注)	34
	計	506
合計	-	544

(注)営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。2014/06/26 14:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の財政状態は、次のとおりであります。
事業年度末の総資産は390億85百万円で前事業年度末比3億82百万円の減少となりました。そのうち、流動資産は現金及び預金、棚卸資産の増加を主因に94百万円の増加となりました。また、固定資産は4億76百万円の減少となりました。これは、保証金の回収や減価償却、除却、減損処理などによる固定資産の減少額が店舗等の設備投資額を上回ったことによるものであります。
一方、負債は、90億85百万円で前事業年度末比6億79百万円の減少となりました。これは設備等の未払金、リース債務及び未払法人税等などが減少したことによるものであります。また、当事業年度末の純資産は300億円で前事業年度末比2億97百万円の増加となりました。主な増減要因は当期純利益6億12百万円(増加)、剰余金の配当3億61百万円(減少)、投資有価証券評価差額金50百万円(増加)であります。

2014/06/26 14:07