有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	130
預金
当座預金	8,655
普通預金	4,071
通知預金	70
定期預金	235
小計	13,031
合計	13,162

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	258
三菱UFJニコス株式会社	239
りそなカード株式会社	146
ユーシーカード株式会社	105
トヨタファイナンス株式会社	36
その他	217
合計	1,003

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)	月平均発生高 (百万円) (E)	月平均売掛金残高(百万円) (F)	滞留期間
				(C) (A) + (B) ×100	(B) 12	(A)+(D) 2	(F) (E)
1,018	19,287	19,301	1,003	95.1	1,607	1,011	0.6ヶ月

(注) 金額は消費税等を含めております。
ハ.たな卸資産

区分	主な内容	金額(百万円)
商品及び製品	胡麻だれ・ぽん酢等	4
	しぐれ煮等	32
	計	37
原材料及び貯蔵品	肉類	134
	魚介類	68
	野菜類	67
	飲料	31
	米・パン類	8
	乳製品	2
	調理済加工食品他	158
	消耗品(注)	34
	計	506
合計	-	544

(注)営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。
② 固定資産
差入保証金

内容	金額(百万円)
店舗・事務所差入保証金(注)	4,952
その他	50
合計	5,002

(注)建設協力金及び駐車場差入保証金を含んでおります。
③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社赤羽商店	49
株式会社鈴木酒販	45
株式会社西原商会	43
株式会社小林食肉	38
株式会社エディオック	36
その他	1,060
合計	1,273