有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	148
預金
当座預金	8,638
普通預金	4,651
通知預金	70
定期預金	220
小計	13,579
合計	13,727

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	287
三菱UFJニコス株式会社	267
りそなカード株式会社	154
ユーシーカード株式会社	100
イオンクレジットサービス株式会社	41
その他	212
合計	1,063

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)	月平均発生高 (百万円) (E)	月平均売掛金残高(百万円) (F)	滞留期間
				(C) (A) + (B) ×100	(B) 12	(A)+(D) 2	(F) (E)
1,031	21,661	21,629	1,063	95.3	1,805	1,047	0.5ヶ月

(注)金額は消費税等を含めております。
ハ.たな卸資産

区分	主な内容	金額(百万円)
商品及び製品	胡麻だれ・ぽん酢等	3
	しぐれ煮等	47
	計	51
原材料及び貯蔵品	肉類	685
	魚介類	54
	野菜類	58
	飲料	34
	米・パン類	7
	乳製品	3
	調理済加工食品他	82
	消耗品(注)	15
	計	940
合計	-	991

(注)営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。
② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,159
債券	876
合計	2,035

差入保証金

内容	金額(百万円)
店舗・事務所差入保証金(注)	4,516
その他	42
合計	4,559

(注)建設協力金及び駐車場差入保証金を含んでおります。
③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
伊藤ハムミート販売西株式会社	54
株式会社赤羽商店	46
株式会社鈴木酒販	42
エスフーズ株式会社	38
株式会社小林食肉	38
その他	1,037
合計	1,258