有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	130
預金
当座預金	8,312
普通預金	4,670
通知預金	70
定期預金	220
小計	13,273
合計	13,403

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	276
三菱UFJニコス株式会社	255
りそなカード株式会社	142
ユーシーカード株式会社	98
イオンクレジットサービス株式会社	36
その他	220
合計	1,031

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)	月平均発生高 (百万円) (E)	月平均売掛金残高(百万円) (F)	滞留期間
				(C) (A) + (B) ×100	(B) 12	(A)+(D) 2	(F) (E)
943	20,877	20,789	1,031	95.3	1,739	987	0.6ヶ月

(注)金額は消費税等を含めております。
ハ.たな卸資産

区分	主な内容	金額(百万円)
商品及び製品	胡麻だれ・ぽん酢等	3
	しぐれ煮等	36
	計	40
原材料及び貯蔵品	肉類	354
	魚介類	39
	野菜類	29
	飲料	35
	米・パン類	7
	乳製品	2
	調理済加工食品他	83
	消耗品(注)	10
	計	561
合計	-	602

(注)営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。
② 固定資産
差入保証金

内容	金額(百万円)
店舗・事務所差入保証金(注)	4,674
その他	45
合計	4,720

(注)建設協力金及び駐車場差入保証金を含んでおります。
③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
全農ミートフーズ株式会社	90
株式会社赤羽商店	61
中日本フード株式会社	45
株式会社鈴木酒販	44
株式会社伊勢屋	39
その他	1,028
合計	1,309

未払費用

内容	金額(百万円)
従業員給与等	1,103
社会保険料	181
店舗・事務所水道光熱費	113
その他	534
合計	1,932