訂正有価証券報告書-第71期(2019/04/01-2020/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	159
預金
当座預金	10,187
普通預金	3,356
通知預金	70
定期預金	120
小計	13,733
合計	13,893

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	221
三菱UFJニコス株式会社	187
りそなカード株式会社	114
ユーシーカード株式会社	57
イオンクレジットサービス株式会社	35
その他	164
合計	780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)	月平均発生高 (百万円) (E)	月平均売掛金残高(百万円) (F)	滞留期間
				(C) (A) + (B) ×100	(B) 12	(A)+(D) 2	(F) (E)
1,331	25,671	26,222	780	97.10	2,139	1,056	0.4ヶ月

(注)金額は消費税等を含めております。
ハ.たな卸資産

区分	主な内容	金額(百万円)
商品及び製品	胡麻だれ・ぽん酢等	3
	しぐれ煮等	54
	計	57
原材料及び貯蔵品	肉類	412
	魚介類	50
	野菜類	35
	飲料	33
	米・パン類	6
	乳製品	2
	調理済加工食品他	117
	消耗品(注)	13
	計	670
合計	-	728

(注)営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。
② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	614
債券	1,995
合計	2,610

差入保証金

内容	金額(百万円)
店舗・事務所差入保証金(注)	4,603
その他	37
合計	4,641

(注)建設協力金及び駐車場差入保証金を含んでおります。
③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社赤羽商店	51
エスフーズ株式会社	21
株式会社西原商会	21
株式会社小林食肉	21
全農ミートフーズ株式会社	21
その他	648
合計	785