有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	126
預金
当座預金	9,138
普通預金	3,984
通知預金	70
定期預金	235
小計	13,427
合計	13,554

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	247
三菱UFJニコス株式会社	234
りそなカード株式会社	132
ユーシーカード株式会社	95
イオンクレジットサービス株式会社	33
その他	200
合計	943

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)	月平均発生高 (百万円) (E)	月平均売掛金残高(百万円) (F)	滞留期間
				(C) (A) + (B) ×100	(B) 12	(A)+(D) 2	(F) (E)
1,003	19,875	19,936	943	95.5	1,656	973	0.6ヶ月

(注)金額は消費税等を含めております。
ハ.たな卸資産

区分	主な内容	金額(百万円)
商品及び製品	胡麻だれ・ぽん酢等	3
	しぐれ煮等	38
	計	42
原材料及び貯蔵品	肉類	249
	魚介類	48
	野菜類	72
	飲料	34
	米・パン類	6
	乳製品	2
	調理済加工食品他	138
	消耗品(注)	20
	計	574
合計	-	616

(注)営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。
② 固定資産
差入保証金

内容	金額(百万円)
店舗・事務所差入保証金(注)	4,740
その他	48
合計	4,789

(注)建設協力金及び駐車場差入保証金を含んでおります。
③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社赤羽商店	59
株式会社鈴木酒販	44
中日本フード株式会社	38
株式会社エディオック	35
株式会社小林食肉	33
その他	993
合計	1,205