有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	304
預金
当座預金	11,275
普通預金	3,654
通知預金	70
定期預金	120
小計	15,119
合計	15,424

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	323
三菱UFJニコス株式会社	281
りそなカード株式会社	159
ユーシーカード株式会社	100
イオンクレジットサービス株式会社	84
その他	230
合計	1,180

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)	月平均発生高 (百万円) (E)	月平均売掛金残高(百万円) (F)	滞留期間
				(C) (A) + (B) ×100	(B) 12	(A)+(D) 2	(F) (E)
1,063	22,891	22,774	1,180	95.1	1,907	1,122	0.5ヶ月

(注)金額は消費税等を含めております。
ハ.たな卸資産

区分	主な内容	金額(百万円)
商品及び製品	胡麻だれ・ぽん酢等	4
	しぐれ煮等	42
	計	46
原材料及び貯蔵品	肉類	263
	魚介類	64
	野菜類	45
	飲料	33
	米・パン類	6
	乳製品	2
	調理済加工食品他	79
	消耗品(注)	7
	計	502
合計	-	548

(注)営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。
② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,167
債券	1,552
合計	2,719

差入保証金

内容	金額(百万円)
店舗・事務所差入保証金(注)	4,389
その他	40
合計	4,429

(注)建設協力金及び駐車場差入保証金を含んでおります。
③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社マルヨシ商事	69
株式会社小林食肉	48
株式会社寺本商店	42
株式会社鈴木酒販	41
エスフーズ株式会社	35
その他	1,079
合計	1,316