流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	126
預金
当座預金	9,138
普通預金	3,984
通知預金	70
定期預金	235
小計	13,427
合計	13,554

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	247
三菱UFJニコス株式会社	234
りそなカード株式会社	132
ユーシーカード株式会社	95
イオンクレジットサービス株式会社	33
その他	200
合計	943

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

×100

(B)

12

(A)+(D)

2

(F)

(E)

1,00319,87519,93694395.51,6569730.6ヶ月(注)金額は消費税等を含めております。
ハ.たな卸資産

区分	主な内容	金額(百万円)
商品及び製品	胡麻だれ・ぽん酢等	3
	しぐれ煮等	38
	計	42
原材料及び貯蔵品	肉類	249
	魚介類	48
	野菜類	72
	飲料	34
	米・パン類	6
	乳製品	2
	調理済加工食品他	138
	消耗品(注)	20
	計	574
合計	-	616

(注)営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。2015/06/25 13:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の財政状態は、次のとおりであります。
当事業年度末の総資産は382億13百万円で前事業年度末比8億72百万円の減少となりました。そのうち、流動資産は現金及び預金、棚卸資産の増加を主因に3億66百万円の増加となりました。また、固定資産は12億39百万円の減少となりました。これは、保証金の回収や減価償却、除却、減損処理などによる固定資産の減少額が店舗等の設備投資額を上回ったことによるものであります。
一方、負債は、86億90百万円で前事業年度末比3億94百万円の減少となりました。これは、消費税率変更に伴う未払消費税が増加する一方で未払法人税等及び会計基準の変更により退職給付引当金などが減少したことによるものであります。また、当事業年度末の純資産は295億22百万円で前事業年度末比4億77百万円の減少となりました。主な増減要因は当期純損失6億1百万円(減少)、剰余金の配当3億61百万円(減少)、投資有価証券評価差額金192百万円(増加)、退職給付に関する会計基準の変更による利益剰余金2億94百万円(増加)であります。

2015/06/25 13:35