有価証券報告書-第32期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月23日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 31,283 | 44,507 |
減価償却費 | 16,190 | 19,005 |
のれん償却額 | 391 | 824 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -338 | 414 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 683 | 484 |
受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -1,630 |
支払利息 | 716 | 876 |
持分法による投資損益(△は益) | -792 | -878 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,038 | -4,473 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,447 | 1,643 |
減損損失 | 2,590 | 2,361 |
賃貸借契約解約損 | 1,415 | 1,078 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,444 | - |
災害損失 | 3,433 | - |
加盟店貸勘定・加盟店借勘定の純増減額 | 699 | -3,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -596 | -322 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,912 | 5,948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,453 | 404 |
その他 | 2,358 | 5,202 |
小計 | 71,684 | 71,710 |
利息及び配当金の受取額 | 1,882 | 1,787 |
利息の支払額 | -714 | -875 |
災害損失の支払額 | -2,872 | - |
法人税等の支払額 | -1,888 | -7,983 |
法人税等の還付額 | 4,808 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,900 | 64,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,837 | -648 |
定期預金の払戻による収入 | 8,183 | 1,823 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,982 | -11,303 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,439 | 6,701 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,217 | -23,226 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 613 | 778 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 9,167 | -56 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,373 | -21,033 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,044 | 1,530 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,593 | -1,263 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,509 | 1,272 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | -5,451 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,206 |
合併による支出 | -1,907 | - |
その他 | 278 | -1,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,746 | -46,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -153 | -51 |
少数株主からの払込みによる収入 | 455 | - |
配当金の支払額 | -7,214 | -8,353 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,149 | -1,189 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,658 | -6,431 |
その他 | -1,468 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,188 | -16,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -996 | 1,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,968 | 3,991 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,486 | 133,157 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 702 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 133,157 | 137,148 |