有価証券報告書-第31期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 34,375 | 31,283 |
減価償却費 | 12,582 | 16,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,117 | -338 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 760 | 683 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | -383 |
受取利息及び受取配当金 | -1,678 | -1,567 |
支払利息 | 516 | 716 |
持分法による投資損益(△は益) | -262 | -792 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | -1,038 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | -15 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,618 | 1,447 |
減損損失 | 2,164 | 2,590 |
賃貸借契約解約損 | 1,241 | 1,415 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 7,444 |
災害損失 | - | 3,433 |
加盟店貸勘定・加盟店借勘定の純増減額 | 17,453 | 699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -844 | -596 |
預り金の増減額(△は減少) | 4,728 | 2,912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,938 | 4,453 |
その他 | -2,015 | 3,133 |
小計 | 60,544 | 71,684 |
利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 1,882 |
利息の支払額 | -516 | -714 |
災害損失の支払額 | - | -2,872 |
法人税等の支払額 | -11,676 | -1,888 |
法人税等の還付額 | - | 4,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,337 | 72,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,546 | -5,837 |
定期預金の払戻による収入 | 1,324 | 8,183 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,955 | -16,982 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,588 | 14,439 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,942 | -18,217 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 484 | 613 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 142 | 9,167 |
長期貸付けによる支出 | -876 | -38 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,104 | 10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,958 | -13,373 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,034 | 3,044 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,427 | -1,593 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,447 | 1,509 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -299 | -71 |
合併による支出 | - | -1,907 |
その他 | 82 | 306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,798 | -20,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -165 | -153 |
少数株主からの払込みによる収入 | 502 | 455 |
自己株式の取得による支出 | -1,102 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,755 | -7,214 |
少数株主への配当金の支払額 | -967 | -1,149 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,394 | -4,658 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1,224 |
その他 | -93 | -239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,976 | -14,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -996 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,325 | 36,968 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 85,161 | 95,486 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 702 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 95,486 | 133,157 |