有価証券報告書-第41期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

34.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)

	2020年 3月1日		財務活動によるキャッシュ・フロー		キャッシュ・フローを伴わない変動												2021年 2月28日
					在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		新規リース等 (注)1		償却原価法による変動		科目振替 (注)2		その他 (注)3
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	9,756		△2,687		246		-		-		-		△6,094		-		1,221
社債	39,921		-		-		-		-		33		-		-		39,955
長期借入金	143,110		△67,802		65		-		-		△166		△1,559		-		73,649
リース負債	707,740		△178,500		4,943		-		144,644		-		△100,893		△2,455		575,479
デリバティブ負債(資産の場合は△)	75		-		-		573		-		-		-		-		648
合計	900,603		△248,989		5,254		573		144,644		△133		△108,545		△2,455		690,952

(注)1.リース負債の再測定等による増加額を含めております。
2.「売却目的で保有する資産に直接関連する負債」への振替であります。
3.主にリース契約の解約及びCOVID-19に関連した賃料減免に伴うリース負債の減少等であります。
当連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)

	2021年 3月1日		財務活動によるキャッシュ・フロー		キャッシュ・フローを伴わない変動												2022年 2月28日
					在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		新規リース等 (注)1		償却原価法による変動		子会社に対する支配の喪失による変動 (注)2		その他 (注)3
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,221		△878		379		-		-		-		894		-		1,616
社債	39,955		△30,000		-		-		-		32		-		-		9,987
長期借入金	73,649		△27,817		63		-		-		△106		115		-		45,904
リース負債	575,479		△165,193		4,186		-		123,251		-		△7,296		△7,509		522,918
デリバティブ負債(資産の場合は△)	648		-		-		△619		-		-		-		-		29
合計	690,952		△223,889		4,628		△619		123,251		△74		△6,287		△7,509		580,453

(注)1.リース負債の再測定等による増加額を含めております。
2.詳細は注記「7.支配の喪失」をご参照ください。
3.主にリース契約の解約及びCOVID-19に関連した賃料減免に伴うリース負債の減少等であります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)		当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	56,535		27,423