有価証券報告書-第40期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

35.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)

	2019年 2月28日		会計方針の変更による影響額(注)1		2019年 3月1日		財務活動によるキャッシュ・フロー		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年 2月29日
									在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		新規リース等(注)2		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	8,451		-		8,451		1,290		15		-		-		-		-		9,756
社債	39,887		-		39,887		-		-		-		-		35		-		39,921
長期借入金	164,536		-		164,536		△21,222		-		-		-		△204		-		143,110
リース負債	109,100		633,105		742,205		△168,480		643		-		133,459		-		△88		707,740
デリバティブ負債(資産の場合は△)	74		-		74		-		-		2		-		-		-		75
合計	322,049		633,105		955,153		△188,411		658		2		133,459		△170		△88		900,603

(注)1.IFRS第16号適用に伴うリース負債の計上であります。
2.リース負債の再測定等による増加額を含めております。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)

	2020年 3月1日		財務活動によるキャッシュ・フロー		キャッシュ・フローを伴わない変動												2021年 2月28日
					在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		新規リース等 (注)1		償却原価法による変動		科目振替 (注)2		その他 (注)3
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	9,756		△2,687		246		-		-		-		△6,094		-		1,221
社債	39,921		-		-		-		-		33		-		-		39,955
長期借入金	143,110		△67,802		65		-		-		△166		△1,559		-		73,649
リース負債	707,740		△178,500		4,943		-		144,644		-		△100,893		△2,455		575,479
デリバティブ負債(資産の場合は△)	75		-		-		573		-		-		-		-		648
合計	900,603		△248,989		5,254		573		144,644		△133		△108,545		△2,455		690,952

(注)1.リース負債の再測定等による増加額を含めております。
2.「売却目的で保有する資産に直接関連する負債」への振替であります。
3.主にリース契約の解約及びCOVID-19に関連した賃料減免に伴うリース負債の減少等であります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)		当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	89,024		56,535