有価証券報告書-第42期(2022/03/01-2023/02/28)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)

	2021年 3月1日		財務活動によるキャッシュ・フロー		キャッシュ・フローを伴わない変動												2022年 2月28日
					在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		新規リース等 (注)1		償却原価法による変動		子会社に対する支配の喪失による変動 (注)2		その他 (注)3
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,221		△878		379		-		-		-		894		-		1,616
社債	39,955		△30,000		-		-		-		32		-		-		9,987
長期借入金	73,649		△27,817		63		-		-		△106		115		-		45,904
リース負債	575,479		△165,193		4,186		-		123,251		-		△7,296		△7,509		522,918
デリバティブ負債(資産の場合は△)	648		-		-		△619		-		-		-		-		29
合計	690,952		△223,889		4,628		△619		123,251		△74		△6,287		△7,509		580,453

(注)1.リース負債の再測定等による増加額を含めております。
2.詳細は注記「7.支配の喪失」をご参照ください。
3.主にリース契約の解約及びCOVID-19に関連した賃料減免に伴うリース負債の減少等であります。
当連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)

	2022年 3月1日		財務活動によるキャッシュ・フロー		キャッシュ・フローを伴わない変動										2023年 2月28日
					在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		新規リース等 (注)1		償却原価法による変動		その他 (注)2
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,616		△174		273		-		-		-		-		1,714
社債	9,987		-		-		-		-		7		-		9,994
長期借入金	45,904		△2,137		-		-		-		△44		-		43,723
リース負債	522,918		△157,781		-		-		190,990		-		△3,080		553,046
デリバティブ負債(資産の場合は△)	29		-		-		△43		-		-		-		△14
合計	580,453		△160,092		273		△43		190,990		△38		△3,080		608,463

(注)1.リース負債の再測定等による増加額を含めております。
2.主にリース契約の解約によるリース負債の減少等であります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)		当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	27,423		28,826