四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,089 | 6,895 | |||||||||
| 売掛金 | 3,424 | 3,306 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,194 | 5,629 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 261 | 234 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,502 | 1,524 | |||||||||
| その他 | 5,957 | 4,689 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,430 | 22,280 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 35,553 | 39,432 | |||||||||
| 土地 | 34,846 | 36,763 | |||||||||
| その他(純額) | 10,309 | 12,161 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,709 | 88,357 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,906 | 2,977 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 1,903 | 1,980 | |||||||||
| 差入保証金 | 13,092 | 13,260 | |||||||||
| その他 | 2,571 | 2,581 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,566 | 17,822 | |||||||||
| 固定資産合計 | 101,182 | 109,158 | |||||||||
| 資産合計 | 126,612 | 131,438 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,458 | 17,487 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,700 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,724 | 7,685 | |||||||||
| 未払費用 | 6,495 | 5,859 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,937 | 3,013 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,090 | 2,465 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 23 | 24 | |||||||||
| ポイント引当金 | 901 | 463 | |||||||||
| その他 | 3,212 | 3,374 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,544 | 40,374 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 15,922 | 17,815 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 46 | 46 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 536 | 553 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,488 | 2,604 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,303 | 2,412 | |||||||||
| 預り保証金 | 5,472 | 5,404 | |||||||||
| その他 | 3,152 | 2,802 | |||||||||
| 固定負債合計 | 29,922 | 31,639 | |||||||||
| 負債合計 | 71,466 | 72,013 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,199 | 4,199 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,606 | 3,606 | |||||||||
| 利益剰余金 | 54,062 | 58,238 | |||||||||
| 自己株式 | △1,386 | △1,387 | |||||||||
| 株主資本合計 | 60,483 | 64,658 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 94 | 126 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △5,007 | △5,008 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △826 | △774 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,739 | △5,655 | |||||||||
| 少数株主持分 | 402 | 423 | |||||||||
| 純資産合計 | 55,146 | 59,425 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 126,612 | 131,438 | |||||||||