四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 12,791 | |||||||||
| 売掛金 | 3,208 | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,979 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 190 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,436 | |||||||||
| その他 | 8,893 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,500 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 56,502 | |||||||||
| 土地 | 54,039 | |||||||||
| その他(純額) | 23,069 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 133,611 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 4,571 | |||||||||
| その他 | 4,999 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,571 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 繰延税金資産 | 3,416 | |||||||||
| 差入保証金 | 15,540 | |||||||||
| その他 | 2,664 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 21,621 | |||||||||
| 固定資産合計 | 164,804 | |||||||||
| 資産合計 | 198,304 | |||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 22,671 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,098 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,862 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,696 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 38 | |||||||||
| ポイント引当金 | 571 | |||||||||
| その他 | 9,710 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,649 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 48,464 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,199 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 35 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 183 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金 | 23 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 784 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 51 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,266 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,480 | |||||||||
| その他 | 10,413 | |||||||||
| 固定負債合計 | 67,902 | |||||||||
| 負債合計 | 117,552 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4,199 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,573 | |||||||||
| 利益剰余金 | 80,079 | |||||||||
| 自己株式 | △2,354 | |||||||||
| 株主資本合計 | 86,498 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 207 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △5,011 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △942 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,745 | |||||||||
| 純資産合計 | 80,752 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 198,304 | |||||||||