有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,556 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,786 | |||||||||
| 減損損失 | 778 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 176 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 351 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 341 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | |||||||||
| 支払利息 | 511 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 308 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,109 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △264 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △417 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △308 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,107 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △15 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △251 | |||||||||
| その他 | 523 | |||||||||
| 小計 | 20,966 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △474 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,080 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,465 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △428 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,179 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,161 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 754 | |||||||||
| その他 | △115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,035 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,002 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 999 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,744 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,578 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,704 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
