ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,267 | 7,299 |
| 減価償却費 | 3,128 | 3,457 |
| 減損損失 | 583 | 145 |
| のれん償却額 | 306 | 342 |
| 負ののれん償却額 | -650 | -433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -518 | -436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -62 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -99 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 34 | 76 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 294 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,884 | -3,647 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -572 | 191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,531 | -6,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,411 | 6,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 604 | 231 |
| その他 | -539 | -626 |
| 小計 | 8,775 | 8,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 25 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -3,576 | -4,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,195 | 4,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -2,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -1,229 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -312 | -391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,202 | 1,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -230 |
| 預り保証金の返還による支出 | -74 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| その他 | 1,168 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -3,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208 | 434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -328 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -276 | -606 |
| 配当金の支払額 | -1,343 | -1,345 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -1,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,957 | -869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,195 | 16,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,152 | 21,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
