利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,092	12,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,712	△9,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,088	△1,794

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、255億74百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億51百万増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、123億85百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を119億76百万円計上したこと、仕入債務の増加による資金の増加額が53億63百万円、たな卸資産の増加による資金の減少額が64億54百万円、売上債権の増加による資金の減少額が27億80百万円、法人税等の支払額が40億48百万円であります。

2014/06/27 13:21