利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、42億76百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を48億円計上したこと、仕入債務の減少による資金の減少額が5億22百万円、たな卸資産の増加による資金の減少額が20億45百万円、売上債権の減少による資金の増加額が5億76百万円、法人税等の支払額が26億33百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億43百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出17億50百万円などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、20億58百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額が7億88百万円、自己株式の取得による支出が7億41百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が2億53百万円などであります。

2016/11/11 13:41