利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億38百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を59億10百万円計上したこと、たな卸資産の減少による資金の増加額が41億89百万円、仕入債務の減少による資金の減少額が84億1百万円、売上債権の減少による資金の増加額が8億90百万円、法人税等の支払額が40億3百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億35百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出11億68百万円などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億59百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額が7億81百万円、自己株式の取得による支出が6億15百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が1億52百万円などであります。

2018/11/12 14:58