営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、143億71百万円となり、前連結会計年度末に比べて21億92百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億38百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を59億10百万円計上したこと、たな卸資産の減少による資金の増加額が41億89百万円、仕入債務の減少による資金の減少額が84億1百万円、売上債権の減少による資金の増加額が8億90百万円、法人税等の支払額が40億3百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億35百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出11億68百万円などであります。

2018/11/12 14:58