利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,572	△1,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,010	△4,299
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,658	△418

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、124億83百万円となり、前連結会計年度末に比べて58億33百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△13億5百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を31億86百万円計上したこと、たな卸資産の増加による資金の減少額が77億36百万円、仕入債務の減少による資金の減少額が27億12百万円、法人税等の支払額が19億13百万円であります。

2020/06/26 11:43