利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、39億30百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を32億53百万円計上したこと、棚卸資産の増加による資金の減少額が49億80百万円、仕入債務の減少による資金の減少額が29億84百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億76百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が16億70百万円、無形固定資産の取得による支出が5億65百万円などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、11億39百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額が7億3百万円、短期借入金の純増が1億70百万円、長期借入金の返済による支出が2億28百万円、リース債務の返済による支出が3億78百万円などであります。

2021/11/12 13:04