利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,274	12,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,041	△9,578
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,138	△7,531

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、198億55百万円となり、前連結会計年度末に比べて50億85百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、120億57百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を30億77百万円計上したこと、棚卸資産の減少による資金の増加額が15億93百万円、売上債権の減少による資金の増加額が21億74百万円であります。

2025/06/27 13:00