アクシアルリテイリング（8255）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 31億2661万
2009年3月31日 +49.16%: 46億6373万
2009年12月31日 +23.38%: 57億5414万
2010年3月31日 -20.08%: 45億9879万
2010年6月30日 -54.58%: 20億8866万
2010年9月30日 +70.64%: 35億6411万
2010年12月31日 +64.38%: 58億5869万
2011年3月31日 -4.13%: 56億1661万
2011年6月30日 -76.7%: 13億869万
2011年9月30日 +159.61%: 33億9749万
2011年12月31日 +72.22%: 58億5129万
2012年3月31日 +11.97%: 65億5148万
2012年6月30日 -80.28%: 12億9171万
2012年9月30日 +109.51%: 27億624万
2012年12月31日 +58.41%: 42億8707万
2013年3月31日 -8.55%: 39億2035万
2013年6月30日 -30.74%: 27億1520万
2013年9月30日 -5.36%: 25億6972万
2013年12月31日 +193.84%: 75億5076万
2014年3月31日 +10.98%: 83億8020万
2014年6月30日 -71.73%: 23億6878万
2014年9月30日 +80.14%: 42億6716万
2014年12月31日 +126.55%: 96億6715万
2015年3月31日 -4.35%: 92億4700万
2015年6月30日 -72.61%: 25億3300万
2015年9月30日 +84.92%: 46億8400万
2015年12月31日 +112.62%: 99億5900万
2016年3月31日 +1.2%: 100億7900万
2016年6月30日 -73.2%: 27億100万
2016年9月30日 +85.49%: 50億1000万
2016年12月31日 +100.36%: 100億3800万
2017年3月31日 +0.45%: 100億8300万
2017年6月30日 -70.97%: 29億2700万
2017年9月30日 +135.6%: 68億9600万
2017年12月31日 +68.23%: 116億100万
2018年3月31日 +5.99%: 122億9600万
2018年6月30日 -74.65%: 31億1700万
2018年9月30日 +87.81%: 58億5400万
2018年12月31日 +65.72%: 97億100万
2019年3月31日 +11.36%: 108億300万
2019年6月30日 -63.95%: 38億9400万
2019年9月30日 +29.38%: 50億3800万
2019年12月31日 +89.42%: 95億4300万
2020年3月31日 +19.48%: 114億200万
2020年6月30日 -56.71%: 49億3600万
2020年9月30日 +67.89%: 82億8700万
2020年12月31日 +69.6%: 140億5500万
2021年3月31日 +2.81%: 144億5000万
2021年6月30日 -86.6%: 19億3700万
2021年9月30日 +151.94%: 48億8000万
2021年12月31日 +87.87%: 91億6800万
2022年3月31日 +2.85%: 94億2900万
2022年6月30日 -63.12%: 34億7700万
2022年9月30日 +90.45%: 66億2200万
2022年12月31日 +88.73%: 124億9800万
2023年3月31日 +0.77%: 125億9400万
2023年6月30日 -71.25%: 36億2100万
2023年9月30日 +175.92%: 99億9100万
2023年12月31日 +41.12%: 140億9900万
2024年3月31日 +21.28%: 170億9900万
2024年6月30日 -85.32%: 25億1000万
2024年9月30日 +83.15%: 45億9700万
2024年12月31日 +126.32%: 104億400万
2025年3月31日 +13.56%: 118億1500万
2025年6月30日 -63.29%: 43億3700万
2025年9月30日 +88.7%: 81億8400万
2025年12月31日 +82.49%: 149億3500万
2026年3月31日 +13.42%: 169億3900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループは、スーパーマーケット事業を主体としており、売上金の回収期間が比較的短い特性があるため、営業活動の収益性を高める一方、余剰資金の削減を積極的に進め、手許流動性の向上と自己資金を主体とした事業運営に努めております。
設備投資については、財務健全性を鑑み営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内で行うことを基本とし、最近5連結会計年度の状況は、営業活動の結果得られた資金が平均で130億円程度に対し、投資活動の結果使用した資金は平均で80億円程度で推移しており、方針に沿った結果となっております。
資金調達の方法については、自己資金を基本とし、短期的に運転資金が不足した場合には、金融機関から短期運転資金の調達を行っており、長期運転資金の調達については、現時点では想定しておりません。
2025/06/18 9:11