有価証券報告書-第57期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月17日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年2月21日
至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,162 | 37,307 |
| 減価償却費 | 5,121 | 4,917 |
| 減損損失 | 440 | 343 |
| のれん償却額 | － | 224 |
| 為替差損益（△は益） | 444 | -103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 342 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 152 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | -541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -781 |
| 支払利息 | 266 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111 | -210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,187 | 2,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,086 | 458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 181 | 1,754 |
| その他 | 418 | 635 |
| 小計 | 36,696 | 46,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 313 |
| 利息の支払額 | -257 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -14,600 | -13,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,150 | 32,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 14,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -47,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,006 | 35,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,289 | -6,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 16 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -4,155 | -2,120 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 4,084 | 3,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,581 | -19,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -1,027 |
| 配当金の支払額 | -4,236 | -4,320 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -7,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,263 | 5,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,449 | 32,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,712 | 38,558 |
