しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月20日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日
至 2013年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 43,419 | 47,386 |
| 減価償却費 | 5,011 | 5,047 |
| 減損損失 | 115 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 47 |
| のれん償却額 | 298 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -397 | 42 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -768 |
| 支払利息 | 119 | 64 |
| 災害損失 | 421 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 320 | － |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | -222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,176 | -1,216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 718 | 1,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,029 | 220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 987 | -55 |
| その他 | 1,027 | 800 |
| 小計 | 50,432 | 52,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 328 |
| 利息の支払額 | -136 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -17,058 | -19,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,482 | 33,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 13,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -82,000 | -130,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,024 | 107,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,281 | -7,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -10 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,735 | -1,456 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,902 | 3,884 |
| その他 | -363 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,508 | -31,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -47 |
| 配当金の支払額 | -4,799 | -5,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,826 | -9,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,868 | -7,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,080 | 51,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,211 | 44,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
