有価証券報告書-第60期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月20日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 43,419 | 47,386 |
減価償却費 | 5,011 | 5,047 |
減損損失 | 115 | 22 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 47 |
のれん償却額 | 298 | 298 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 119 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -397 | 42 |
定時社員退職功労引当金の増減額(△は減少) | 71 | 69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 47 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -703 | -768 |
支払利息 | 119 | 64 |
災害損失 | 421 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 320 | - |
為替差損益(△は益) | 100 | -338 |
売上債権の増減額(△は増加) | -325 | -222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,176 | -1,216 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 718 | 1,326 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,029 | 220 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 987 | -55 |
その他 | 1,027 | 800 |
小計 | 50,432 | 52,825 |
利息及び配当金の受取額 | 244 | 328 |
利息の支払額 | -136 | -80 |
法人税等の支払額 | -17,058 | -19,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,482 | 33,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -16,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 13,000 |
有価証券の取得による支出 | -82,000 | -130,000 |
有価証券の償還による収入 | 52,024 | 107,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,281 | -7,303 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -40 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -10 |
建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,735 | -1,456 |
建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,902 | 3,884 |
その他 | -363 | -523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,508 | -31,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -4,000 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -47 |
配当金の支払額 | -4,799 | -5,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,826 | -9,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,868 | -7,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,080 | 51,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,211 | 44,095 |