有価証券報告書-第61期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【提出】
- 2014年5月19日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 47,386 | 43,768 |
減価償却費 | 5,047 | 5,092 |
減損損失 | 22 | 28 |
のれん償却額 | 298 | 298 |
為替差損益(△は益) | -338 | -151 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -187 |
固定資産除売却損益(△は益) | 47 | 98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 119 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | 37 |
定時社員退職功労引当金の増減額(△は減少) | 69 | 40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 109 |
受取利息及び受取配当金 | -768 | -716 |
支払利息 | 64 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -222 | -76 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,216 | -1,666 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,326 | -61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 220 | -1,760 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -55 | -297 |
その他 | 800 | 718 |
小計 | 52,825 | 45,366 |
利息及び配当金の受取額 | 328 | 327 |
利息の支払額 | -80 | -50 |
法人税等の支払額 | -19,615 | -19,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,457 | 25,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -16,000 | -8,000 |
定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 8,582 |
有価証券の取得による支出 | -130,000 | -133,000 |
有価証券の償還による収入 | 107,001 | 122,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,303 | -9,299 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -29 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -100 |
建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,456 | -1,541 |
建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,884 | 3,797 |
その他 | -523 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,413 | -17,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -76 |
配当金の支払額 | -5,151 | -5,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,198 | -8,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,116 | 329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,095 | 44,697 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 272 |