有価証券報告書-第62期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【提出】
- 2015年5月15日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,768 | 38,160 |
減価償却費 | 5,092 | 5,285 |
減損損失 | 28 | 66 |
のれん償却額 | 298 | 74 |
為替差損益(△は益) | -151 | -264 |
持分法による投資損益(△は益) | -187 | -24 |
固定資産除売却損益(△は益) | 98 | 125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | - |
定時社員退職功労引当金の増減額(△は減少) | 40 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 109 | 71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -716 | -717 |
支払利息 | 42 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76 | -518 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,666 | -2,707 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -61 | -760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,760 | 1,013 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -297 | 2,969 |
その他 | 718 | 1,420 |
小計 | 45,366 | 44,327 |
利息及び配当金の受取額 | 327 | 353 |
利息の支払額 | -50 | -38 |
法人税等の支払額 | -19,924 | -15,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,719 | 29,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,000 | -16,589 |
定期預金の払戻による収入 | 8,582 | 16,589 |
有価証券の取得による支出 | -133,000 | -180,000 |
有価証券の償還による収入 | 122,008 | 149,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,299 | -12,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -52 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -59 |
建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,541 | -2,462 |
建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,797 | 4,121 |
その他 | 83 | 380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,442 | -41,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,800 |
自己株式の取得による支出 | -76 | -30 |
配当金の支払額 | -5,957 | -6,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,034 | -8,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 329 | -20,761 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 272 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,697 | 23,936 |