しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月16日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年2月21日
至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日
至 2016年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,160 | 39,142 |
| 減価償却費 | 5,285 | 5,849 |
| 減損損失 | 66 | 864 |
| のれん償却額 | 74 | － |
| 為替差損益（△は益） | -264 | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -58 |
| 執行役員賞与引当金増減額（△は減少） | － | 47 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 52 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -660 |
| 支払利息 | 37 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,707 | -10,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -760 | -3,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013 | 4,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,969 | -997 |
| その他 | 1,420 | 1,301 |
| 小計 | 44,327 | 36,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 328 |
| 利息の支払額 | -38 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -15,472 | -13,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,169 | 23,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,589 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,589 | 16,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -180,000 | -110,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 149,000 | 155,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,267 | -21,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -54 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -2,462 | -1,774 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 4,121 | 3,865 |
| その他 | 380 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,339 | 33,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -53 |
| 配当金の支払額 | -6,984 | -7,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,815 | -9,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,761 | 48,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,936 | 71,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
