有価証券報告書-第63期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
- 【提出】
- 2016年5月16日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,160 | 39,142 |
減価償却費 | 5,285 | 5,849 |
減損損失 | 66 | 864 |
のれん償却額 | 74 | - |
為替差損益(△は益) | -264 | 245 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -25 |
固定資産除売却損益(△は益) | 125 | 222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 43 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -58 |
執行役員賞与引当金増減額(△は減少) | - | 47 |
定時社員退職功労引当金の増減額(△は減少) | 62 | 52 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 71 | -215 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -717 | -660 |
支払利息 | 37 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -518 | -450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,707 | -10,413 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -760 | -3,082 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,013 | 4,664 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,969 | -997 |
その他 | 1,420 | 1,301 |
小計 | 44,327 | 36,661 |
利息及び配当金の受取額 | 353 | 328 |
利息の支払額 | -38 | -24 |
法人税等の支払額 | -15,472 | -13,246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,169 | 23,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -16,589 | -8,000 |
定期預金の払戻による収入 | 16,589 | 16,000 |
有価証券の取得による支出 | -180,000 | -110,000 |
有価証券の償還による収入 | 149,000 | 155,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,267 | -21,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -52 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -54 |
建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -2,462 | -1,774 |
建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 4,121 | 3,865 |
その他 | 380 | 179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,339 | 33,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 102 |
長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | -30 | -53 |
配当金の支払額 | -6,984 | -7,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,815 | -9,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,761 | 48,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,936 | 71,943 |