有価証券報告書-第64期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
- 【提出】
- 2017年5月15日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月21日
至 2016年2月20日 | 自 2016年2月21日
至 2017年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,142 | 49,211 |
| 減価償却費 | 5,849 | 5,907 |
| 減損損失 | 864 | 433 |
| 為替差損益（△は益） | 245 | -176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 222 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 執行役員賞与引当金増減額（△は減少） | 47 | 11 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -215 | -2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -542 |
| 支払利息 | 18 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | -407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,413 | 1,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,082 | 2,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,664 | -828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -997 | 2,765 |
| その他 | 1,301 | 2,245 |
| 小計 | 36,661 | 62,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 236 |
| 利息の支払額 | -24 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -13,246 | -15,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,720 | 47,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -10,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 10,341 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,000 | -84,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 155,002 | 94,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,691 | -10,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -19 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,774 | -1,855 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,865 | 3,865 |
| その他 | 179 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,504 | 890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 102 | 109 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -32 |
| 配当金の支払額 | -7,167 | -7,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,118 | -9,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,007 | 38,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,943 | 110,726 |
