有価証券報告書-第59期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月14日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,440 | 43,419 |
| 減価償却費 | 4,710 | 5,011 |
| 減損損失 | 380 | 115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 9 |
| のれん償却額 | 298 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | -397 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 76 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -703 |
| 支払利息 | 159 | 119 |
| 災害損失 | － | 421 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 320 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204 | -325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,957 | 1,176 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -418 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | -2,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,070 | 987 |
| その他 | 444 | 1,027 |
| 小計 | 42,079 | 50,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 244 |
| 利息の支払額 | -177 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -17,085 | -17,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,086 | 33,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -63,000 | -82,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,001 | 52,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,479 | -6,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -25 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -2,413 | -1,735 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,903 | 3,902 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 24 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,138 | -39,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -27 |
| 配当金の支払額 | -4,651 | -4,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,699 | -7,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,521 | -13,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,558 | 65,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,080 | 51,211 |
