有価証券報告書-第59期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月14日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 40,440 | 43,419 |
減価償却費 | 4,710 | 5,011 |
減損損失 | 380 | 115 |
固定資産除売却損益(△は益) | 68 | 9 |
のれん償却額 | 298 | 298 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 98 | 51 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124 | -397 |
定時社員退職功労引当金の増減額(△は減少) | 76 | 71 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48 | 47 |
受取利息及び受取配当金 | -721 | -703 |
支払利息 | 159 | 119 |
災害損失 | - | 421 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 320 |
為替差損益(△は益) | 21 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -204 | -325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,957 | 1,176 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -418 | 718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -429 | -2,029 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,070 | 987 |
その他 | 444 | 1,027 |
小計 | 42,079 | 50,432 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 244 |
利息の支払額 | -177 | -136 |
法人税等の支払額 | -17,085 | -17,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,086 | 33,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 5,000 |
有価証券の取得による支出 | -63,000 | -82,000 |
有価証券の償還による収入 | 75,001 | 52,024 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,479 | -6,281 |
有形固定資産の売却による収入 | 130 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -25 |
建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -2,413 | -1,735 |
建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,903 | 3,902 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | 24 | -363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,138 | -39,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -27 |
配当金の支払額 | -4,651 | -4,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,699 | -7,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,521 | -13,868 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,558 | 65,080 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,080 | 51,211 |