キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,972 | -3,937 |
| 減価償却費 | 7,001 | 5,984 |
| 減損損失 | 109 | 5,289 |
| のれん償却額 | 460 | 362 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -230 | 4,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 344 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -670 |
| 支払利息 | 248 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -58 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -4,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 578 | 3,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,731 | 1,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,811 | -3,517 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,952 | 1,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,757 | -890 |
| その他 | 4,222 | 1,240 |
| 小計 | 4,939 | 11,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 732 |
| 利息の支払額 | -242 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -6,416 | -4,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 7,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -472 | 136 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -4,869 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 202 |
| ソフトウエアを除く有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,372 | － |
| ソフトウエアを除く有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,379 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,799 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,666 | 8,058 |
| 事業譲受による支出 | -3,179 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -236 |
| 貸付けによる支出 | -398 | -251 |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 575 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,403 | -852 |
| 差入保証金の回収による収入 | 375 | 396 |
| その他 | 619 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,993 | 4,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505 | -558 |
| 長期借入れによる収入 | 3,220 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,927 | -1,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,457 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 189 | － |
| 配当金の支払額 | -2,293 | -4,547 |
| その他 | -417 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -9,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,589 | 2,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,226 | 49,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,637 | 51,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
