オートバックスセブン（9832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,360 | 10,116 |
| 減価償却費 | 3,689 | 3,411 |
| 減損損失 | 493 | 318 |
| のれん償却額 | 201 | 194 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -3,590 | -242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,880 | -473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -157 |
| 支払利息 | 185 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -39 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,147 | -23,290 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 701 | 1,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,019 | -3,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,210 | 25,787 |
| その他 | 2,387 | 2,294 |
| 小計 | 15,966 | 16,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 183 |
| 利息の支払額 | -179 | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 419 | -2,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,404 | 14,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,369 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,996 | -3,602 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,649 | -2,084 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,573 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 401 | 2,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -833 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 335 | － |
| 貸付けによる支出 | -620 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 372 | 215 |
| その他 | -1,307 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,298 | -5,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | 172 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 3,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,368 | -4,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,372 | -5,232 |
| 配当金の支払額 | -4,023 | -4,556 |
| その他 | -54 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,637 | -11,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,458 | -2,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,748 | 53,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,207 | 51,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
