営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況

区分		前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	増減額
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
現金及び現金同等物の期首残高		42,832	45,384	2,551
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,072	11,829	△243
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,519	△2,403	△3,922

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動による資金の獲得118億29百万円、投資活動による資金の支出24億3百万円、財務活動による資金の支出126億17百万円などにより前連結会計年度末に比べ31億66百万円減少し、422億18百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2015/06/25 17:15