有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,052 | 7,558 |
| 減価償却費 | 4,579 | 3,845 |
| 減損損失 | 265 | 463 |
| のれん償却額 | 225 | 167 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | △112 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △64 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △103 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △159 |
| 受取保険金 | △303 | △158 |
| 支払利息 | 62 | 44 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △27 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 83 | 324 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △658 | △309 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △401 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,124 | △62 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 1,252 | 1,060 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △468 | △82 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,732 | 728 |
| その他 | △2,260 | 307 |
| 小計 | 15,465 | 13,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 173 |
| 利息の支払額 | △67 | △44 |
| 保険金の受取額 | 303 | 158 |
| 法人税等の支払額 | △4,091 | △3,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,829 | 10,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,063 | △819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 807 | 851 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,127 | △5,895 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,043 | 885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 545 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △250 | - |
| 貸付けによる支出 | △255 | △57 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 85 |
| 差入保証金の差入による支出 | △316 | △242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 350 | 445 |
| その他 | 353 | △115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,403 | △4,984 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 591 | 732 |
| 長期借入れによる収入 | 2,030 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,202 | △2,626 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,051 | △5,248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 134 |
| 配当金の支払額 | △5,909 | △5,118 |
| その他 | △74 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,617 | △11,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | △64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,166 | △5,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,384 | 42,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,218 | ※1 36,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
