有価証券報告書-第44期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 67,565 | 74,619 |
| 減価償却費 | 10,190 | 10,799 |
| 減損損失 | 122 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 662 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 239 | 356 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △755 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △454 | △482 |
| 支払利息 | 98 | 76 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 93 | 48 |
| 固定資産圧縮損 | - | 431 |
| 退店違約金等 | 119 | 35 |
| 補助金収入 | - | △643 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,033 | △2,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,941 | △1,157 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,250 | △1,020 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,146 | △2,363 |
| その他 | 792 | △1,307 |
| 小計 | 73,457 | 78,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 492 |
| 利息の支払額 | △100 | △79 |
| 退店違約金等の支払額 | △31 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △25,584 | △26,692 |
| 法人税等の還付額 | 4,734 | 5,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,923 | 57,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △601 | △10,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 769 | 5,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,691 | △28,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,540 | △1,656 |
| 国庫補助金等による収入 | - | 431 |
| 差入保証金の差入による支出 | △767 | △30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 108 |
| 敷金の差入による支出 | △1,278 | △1,101 |
| 敷金の回収による収入 | 68 | 356 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32 | 549 |
| 預り敷金の受入による収入 | 240 | 595 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,190 | △464 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △91 | △1,677 |
| 貸付けによる支出 | △213 | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 43 |
| その他の支出 | △20 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,023 | △35,899 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △967 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,166 | △4,392 |
| リース債務の返済による支出 | △196 | △188 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,884 | △6,509 |
| ストックオプションの行使による収入 | 573 | 1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,654 | △9,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | △419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,534 | 11,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,179 | 25,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,713 | ※ 36,794 |
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