グルメ杵屋（9850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,350,987 | -1,576,933 |
| 減価償却費 | 1,048,931 | 799,283 |
| 減損損失 | 836,206 | 148,703 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,077,101 |
| 長期前払費用償却額 | 29,805 | 14,748 |
| のれん償却額 | 67,183 | 9,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,525 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296,566 | 6,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,680 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,002 | -6,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,479 | -10,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,254 | -7,543 |
| 支払利息 | 169,707 | 163,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,300 | 464 |
| 有形固定資産除却損 | 25,866 | 49,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78,733 | -6,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,416 | -141,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,098 | -74,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,224 | 208,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,666 | -53,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,588 | 305,592 |
| 持分変動損益（△は益） | -38,524 | － |
| その他 | -83,509 | -272,994 |
| 小計 | 144,705 | 632,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,254 | 7,543 |
| 利息の支払額 | -159,994 | -154,126 |
| 法人税等の支払額 | － | -139,508 |
| 法人税等の還付額 | 40,817 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,783 | 346,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468,752 | -1,163,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,666 | -2,377 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,816 | -12,817 |
| 店舗撤去に伴う支出 | － | -116,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369,751 | 63,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -148,100 |
| 短期貸付けによる支出 | -60,300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 61,671 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,538 | -8,110 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,244 | 6,604 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,928 | -52,979 |
| 差入保証金の回収による収入 | 605,860 | 1,439,181 |
| その他 | 8,658 | 5,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,815 | 10,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,120,000 | 4,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -840,000 | -4,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,667,800 | 1,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,918,349 | -2,333,468 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -257,902 | -134,798 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,027 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,479 | -818,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996,512 | -461,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,075,150 | 3,078,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,078,638 | 2,749,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
