利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は14億27百万円(前年同期は6億90百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億20百万円、減価償却費8億49百万円、減損損失2億25百万円、固定資産売却益6億6百万円、未払消費税等の増加額3億60百万円、売上債権の増加額1億16百万円、仕入債務の増加額1億12百万円、法人税等の支払額3億8百万円の計上等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は58百万円(前年同期は1億94百万円の使用)となりました。賃貸不動産等の売却による収入9億65百万円、連結子会社とした㈱銀座田中屋の株式取得による支出1億90百万円、レストラン店舗の新店、改装等に伴う有形固定資産の取得による支出8億83百万円、差入保証金の差入による支出1億73百万円、退店による差入保証金の回収による収入1億99百万円等を反映したものであります。

2018/06/21 9:11