営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は14億27百万円(前年同期は6億90百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億20百万円、減価償却費8億49百万円、減損損失2億25百万円、固定資産売却益6億6百万円、未払消費税等の増加額3億60百万円、売上債権の増加額1億16百万円、仕入債務の増加額1億12百万円、法人税等の支払額3億8百万円の計上等を反映したものであります。

2018/06/21 9:11