利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は13億52百万円(前年同期は14億27百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億20百万円、減価償却費9億24百万円、減損損失1億58百万円、たな卸資産の増加額1億30百万円、仕入債務の減少額1億83百万円、未払消費税等の減少額1億27百万円、法人税等の支払額2億33百万円の計上等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は43億77百万円(前年同期は58百万円の使用)となりました。有形固定資産の取得による支出39億51百万円、退店等による差入保証金の回収による収入3億96百万円、投資有価証券の取得による支出7億17百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3億63百万円及び保険積立金の解約による収入4億24百万円等を反映したものであります。

2019/06/20 11:06