利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は10億70百万円(前年同期は13億52百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費11億10百万円、減損損失6億13百万円、売上債権の減少額8億72百万円、仕入債務の減少額3億99百万円、未払費用の減少額3億40百万円等を反映したものであります
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億15百万円(前年同期は43億77百万円の使用)となりました。有形固定資産の取得による支出18億2百万円、退店等による差入保証金の回収による収入2億15百万円等を反映したものであります。

2020/06/26 9:32