営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億70百万円(前年同期は13億52百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費11億10百万円、減損損失6億13百万円、売上債権の減少額8億72百万円、仕入債務の減少額3億99百万円、未払費用の減少額3億40百万円等を反映したものであります

2020/06/26 9:32

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払費用の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた404,594千円は、「未払費用の増減額(△は減少)」68,233千円、「その他」336,361千円として組み替えております。

2020/06/26 9:32