有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 3,000,000千円 | 3,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 差引借入未実行残高 | 2,000,000 | 1,100,000 |
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