天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,899 | 341,141 |
| 減価償却費 | 1,515,215 | 1,449,466 |
| のれん償却額 | 35,479 | 35,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,278 | -12,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,149 | 40,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,183 | -168,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | 1,760 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -48,800 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | -16,570 | 76,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,190 | -28,090 |
| 支払利息 | 445,708 | 401,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -95,835 |
| 固定資産除却損 | 81,397 | 30,855 |
| 固定資産評価損 | － | 58,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,119 | 74,007 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 144,206 | 316,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,222 | 96,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,759,544 | 2,376,151 |
| その他 | -152,878 | -8,146 |
| 小計 | 5,169,124 | 4,936,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,320 | 28,223 |
| 利息の支払額 | -458,436 | -411,151 |
| 法人税等の支払額 | -517,964 | -208,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217,043 | 4,345,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161,544 | -351,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,855 | -210,827 |
| 貸付けによる支出 | -16,398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,666 | 3,009 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,001 | -5,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 505,799 | 1,001,038 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 29,984 | 115,495 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -193,721 | -309,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,069 | 242,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,740,000 | -3,664,900 |
| 長期借入れによる収入 | 8,792,000 | 8,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,082,800 | -9,507,823 |
| リース債務の返済による支出 | -49,543 | -79,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -86 |
| 配当金の支払額 | -57,749 | -57,748 |
| その他 | -2,400 | -7,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,140,530 | -4,947,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,443 | -358,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,014 | 1,371,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,458 | 1,040,773 |
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