天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,141 | 359,933 |
| 減価償却費 | 1,449,466 | 1,427,329 |
| 減損損失 | － | 619,810 |
| のれん償却額 | 35,479 | 35,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,278 | -14,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,663 | 36,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -168,728 | -434,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | 20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -48,800 | -64,135 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | 76,400 | -73,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,090 | -11,752 |
| 支払利息 | 401,624 | 340,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,835 | -72,100 |
| 固定資産除却損 | 30,855 | 128,041 |
| 固定資産評価損 | 58,262 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,007 | -131,954 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 316,928 | 280,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,042 | -124,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,376,151 | 2,741,242 |
| その他 | -8,146 | 782,146 |
| 小計 | 4,936,902 | 5,897,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,223 | 11,880 |
| 利息の支払額 | -411,151 | -335,348 |
| 法人税等の支払額 | -208,399 | -273,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,345,575 | 5,300,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,307 | -622,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,827 | -70,847 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,009 | 4,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,178 | -137,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,001,038 | 542,756 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 115,495 | 48,794 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -309,613 | -221,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,617 | -458,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,664,900 | -3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,370,000 | 7,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,507,823 | -9,143,411 |
| リース債務の返済による支出 | -79,279 | -104,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -57,748 | -57,748 |
| その他 | -7,264 | -50,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,947,102 | -5,006,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,909 | -164,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,682 | 1,040,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,773 | 1,065,429 |
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