天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,939 | 26,409 |
| 減価償却費 | 956,503 | 955,377 |
| 減損損失 | － | 619,810 |
| のれん償却額 | 23,653 | 23,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,620 | 2,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,247 | -30,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207,875 | -79,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 230 | -1,990 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -27,900 | -47,676 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | 77,900 | -73,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,725 | -10,563 |
| 支払利息 | 273,580 | 232,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,143 | -39,312 |
| 固定資産除却損 | 26,035 | 113,039 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,844 | -112,569 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 206,762 | 213,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410,131 | 258,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,663 | 271,396 |
| その他 | -266,672 | 146,074 |
| 小計 | 1,475,732 | 2,542,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,567 | 10,410 |
| 利息の支払額 | -283,505 | -226,994 |
| 法人税等の支払額 | -109,732 | -183,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,061 | 2,141,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,729 | -247,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,760 | -20,473 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,109 | 1,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,900 | -72,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 398,427 | 405,895 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 87,720 | 27,835 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -127,535 | -156,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,332 | -61,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,900 | -1,610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,220,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,346,792 | -6,084,938 |
| リース債務の返済による支出 | -51,547 | -65,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -28,874 | -28,874 |
| その他 | － | -33,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582,200 | -2,322,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,805 | -242,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,682 | 936,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,876 | 987,335 |
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