天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,409 | 905,863 |
| 減価償却費 | 955,377 | 906,119 |
| 減損損失 | 619,810 | － |
| のれん償却額 | 23,653 | 31,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | -14,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,232 | -15,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,914 | -6,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | -30,110 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -47,676 | -30,660 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | -73,666 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,563 | -26,466 |
| 支払利息 | 232,238 | 195,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,312 | -38,898 |
| 固定資産除却損 | 113,039 | 26,902 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,569 | -96,294 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 213,922 | 107,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,187 | 75,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,396 | 271,597 |
| その他 | 146,074 | -28,095 |
| 小計 | 2,542,092 | 2,234,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,410 | 26,494 |
| 利息の支払額 | -226,994 | -191,129 |
| 法人税等の支払額 | -183,596 | -317,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,912 | 1,751,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,225 | -344,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,473 | -162,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,979 | 1,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,896 | -50,828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 405,895 | 364,944 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 27,835 | 19,724 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -156,611 | -100,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,496 | -271,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,610,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,084,938 | -5,351,502 |
| リース債務の返済による支出 | -65,626 | -94,751 |
| 配当金の支払額 | -28,874 | -28,874 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| その他 | -33,318 | -32,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322,757 | -1,478,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,340 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,676 | 987,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,335 | 1,060,909 |
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