天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 905,863 | 399,590 |
| 減価償却費 | 906,119 | 853,469 |
| 減損損失 | － | 139,835 |
| のれん償却額 | 31,846 | 31,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,497 | -33,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,633 | -36,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,503 | -68,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,110 | 6,150 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -30,660 | -17,310 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -30,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,466 | -9,587 |
| 支払利息 | 195,890 | 168,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,898 | -58,171 |
| 固定資産除却損 | 26,902 | 45,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,294 | -758,866 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 107,458 | 155,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,565 | 137,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,597 | 600,532 |
| その他 | -28,095 | 768,046 |
| 小計 | 2,234,082 | 2,296,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,494 | 9,685 |
| 利息の支払額 | -191,129 | -158,333 |
| 法人税等の支払額 | -317,779 | -187,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,667 | 1,959,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,807 | -734,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,038 | -1,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,874 | 3,449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,828 | -2,975 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 364,944 | 1,059,330 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,724 | 38,212 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -100,152 | -199,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,282 | 170,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 | -760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,351,502 | -4,679,976 |
| リース債務の返済による支出 | -94,751 | -137,380 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -28,874 | -28,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -32,401 | -42,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,728 | -1,750,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656 | 379,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,253 | 1,060,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,909 | 1,266,284 |
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