天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,590 | 247,263 |
| 減価償却額 | 853,469 | 845,047 |
| 減損損失 | 139,835 | 274,957 |
| のれん償却額 | 31,846 | 31,846 |
| 貸倒引当金の増減額 | -33,139 | -12,255 |
| 賞与引当金の増減額 | -36,112 | -5,761 |
| 退職給付引当金の増減額 | -68,627 | -448,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,150 | -32,380 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -17,310 | -26,223 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | -30,330 | － |
| 受取利息及び配当金 | -9,587 | -6,512 |
| 支払利息 | 168,484 | 139,074 |
| 持分法による投資損益 | -58,171 | － |
| 固定資産除却損 | 45,730 | 17,208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,080 | － |
| 売上債権の増減額 | -758,866 | -777,097 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 155,697 | 74,354 |
| たな卸資産の増減額 | 137,156 | 259,388 |
| 仕入債務の増減額 | 600,532 | 581,548 |
| その他 | 768,046 | 543,682 |
| 小計 | 2,296,474 | 1,705,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,685 | 6,562 |
| 利息の支払額 | -158,333 | -130,951 |
| 法人税等の支払額 | -187,951 | -163,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,874 | 1,417,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,174 | -506,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,573 | 225,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -27,927 |
| 貸付の回収による収入 | 3,449 | 258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,975 | -17,122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,059,330 | 259,491 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 38,212 | 20,771 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -199,140 | -263,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,194 | -308,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,000 | -920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,679,976 | -4,261,475 |
| リース債務の返済による支出 | -137,380 | -143,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -25 |
| 配当金の支払額 | -28,873 | -28,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -42,890 | -48,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,363 | -953,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,706 | 154,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,284 | 1,317,364 |
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